كيف لايجاد - حسن خيارات الصفقات

هذا يجلب لنا الآن إلى المعيار الثاني الذي تريد البحث عنه إذا كنت تريد أفضل الأسهم إلى التجارة اليوم أو خيارات التجارة على 2. السيولة العالية. السيادة يعني ببساطة أن السوق في مخزون معين كبير ولها العديد من المشترين و والبائعين في أي وقت معين وعلى العديد من مستويات الأسعار المختلفة السيولة مهمة جدا عند البحث عن الأسهم والخيارات للتجارة كما أنه يساعدك على الدخول والخروج من التجارة بكل سهولة، ويسمح لك للحصول على جيد يملأ الأسهم السائلة سوف تميل إلى لديها فروق أسعار كبيرة في كل من الخيارات والأسهم الأساسية انتشار العرض والطلب هو الفرق بين السعر المطلوب وسعر العرض في الواقع، فإن سعر السوق الحقيقي للسهم هو دائما في مكان ما بين العرض والسؤال و وليس آخر سعر نقلت كما قال ريتشارد D ويكوف مرة واحدة، والبيع الأخير ليس السوق، وهذا هو تاريخ السوق. عندما انتشار واسع جدا، وكنت خطر دفع الكثير من أجل الدخول في التجارة وترك الكثير على الطاولة عندما كنت الخروج من فو رثرمور، عندما يكون هناك فروق ضيقة ومجموعة واسعة، فيل فيل تجذب بشكل طبيعي المزيد من اللاعبين والتي بدورها تعمق السيولة وربما تزيد من اتساع نطاقها بحيث تصبح آلية تغذية ذاتية حتى تتغير. نعم، الأسهم أو الطريقة التي يتداولها في كثير من الأحيان يمكن، لا وسوف تتغير وهذا هو السبب في أنك تقرأ هذه المقالة حتى يو يمكن أن نعرف كيفية التعرف على عندما يتغير واستخدام المعايير أنا قائمة هنا للعثور على الاشياء الجديدة للتجارة وهذا يجلب الآن علينا أن نصل إلى المعيار النهائي. 3 متوسط ​​حجم الصوت. ليس من غير المألوف أن نسمع المتداولين يتحدثون عن السيولة والحجم في نفس التنفس في كثير من النواحي، فهي قريبة جدا من كونها واحدة ونفس الشيء ولكن هناك بعض الحالات التي هي مختلفة ويمكن أن تدفع حرفيا لتكون قادرة على التعرف على الاختلافات عندما يحدث ذلك في محاولتي لتسليط الضوء على الفرق خفية، وأنا أنظر إلى حجم كمبلغ الأسهم التي يتم شراؤها وبيعها، والسيولة وسهولة التي من خلالها يتم شراء وبيع الأسهم. المخزونات الأكثر سيولة هي عادة تلك التي لديها كميات كبيرة لذلك تحتاج إلى التركيز على الأسهم التجارية مع حجم كبير لضمان السيولة ومن المهم أنه عندما تذهب تبحث عن مخزون كبير الحجم، أن تولي اهتماما لمتوسط حجم بدلا من حجم الخام فقط وسوف يشير متوسط ​​حجم كبير أن حجم الملف الشخصي للسهم هو مستمر والتي يمكنك الاعتماد عليها لتسليم كمية معينة من الأسهم كل يوم وعادة ما تعيين شاشة حجم بلدي للبحث عن الأسهم مع 20 يوم حجم متوسط ​​أكبر من 1 مليون سهم. أعلم أن هذا كان قراءة طويلة ولكن إذا كنت لا تزال حول في هذه المرحلة، فهذا يعني أن لديك الجوع الحقيقي لمعرفة السوق حتى الفروق الدقيقة وهذا هو السمة المميزة من مستثمر تاجر جيد لقد كنت في هذا العمل لمدة 11 عاما الآن وأنا لم يأت عبر مستثمر تاجر ناجح الذين لم قضاء الوقت تمرغ بقدر ما تستطيع، كلما استطاعوا هذه ليست وظيفة كسول رجل ق البقاء هو جين تاو ngry. Now نريد أن مقارنة أتر على لينكيدين كورب ليكد إلى أن من الفيسبوك إنك فب على هذه الصورة الحق أدناه فب، في حد ذاتها، ليست سيئة من الأسهم إلى يوم التجارة أو اللعب مع خيارات في الواقع، لدي تداولها عدة مرات من قبل ولكن بالمقارنة مع لكد، فإنه بطيء جدا مع مجموعة ضيق. الاستوديو أساسيات Tutorial. Nowadays، العديد من المحافظ المستثمرين تشمل استثمارات مثل صناديق الصناديق والسندات المشتركة ولكن مجموعة متنوعة من الأوراق المالية لديك تحت تصرفكم لا تنتهي هناك نوع آخر من الأمن، ودعا خيار، ويعرض عالما من الفرص لمستثمرين متطورة. قوة الخيارات تكمن في براعة أنها تمكنك من التكيف أو ضبط الموقف الخاص بك وفقا لأية حالة التي تنشأ يمكن أن تكون الخيارات كما المضاربة أو المحافظ كما تريد هذا يعني أنك يمكن أن تفعل كل شيء من حماية الموقف من الانخفاض إلى الرهان التام على حركة السوق أو index. This، ومع ذلك، لا تأتي دون تكاليفها خيارات هي كومب ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للغاية وهذا هو السبب، عندما خيارات التداول، سوف نرى إخلاء المسؤولية مثل ما يلي. الافتراضات تنطوي على مخاطر وغير مناسبة للجميع تداول الخيار يمكن أن تكون المضاربة في طبيعتها وتحمل مخاطر كبيرة من الخسارة الاستثمار فقط مع المخاطر على الرغم من أن أي شخص يخبرك، ينطوي تداول الخيارات على المخاطر، خاصة إذا كنت لا تعرف ما تقومون به وبسبب هذا، كثير من الناس يوحي لك توجيه بعيدا عن الخيارات وننسى وجودها. من ناحية أخرى، يجري جاهل من أي نوع من الاستثمار يضعك في وضع ضعيف ربما الطبيعة المضاربة للخيارات لا تناسب أسلوبك لا مشكلة - ثم لا تكهن في الخيارات ولكن قبل أن تقرر عدم الاستثمار في الخيارات، يجب أن نفهم لهم لا تعلم كيف وظيفة الخيارات كما هو خطير كما القفز الحق في دون معرفة الخيارات لن تفقد فقط وجود عنصر آخر في أدوات الاستثمار الخاص بك ولكن أيضا تفقد البصيرة في أعمال بعض العالم لا ريجيست كومبانيز سواء كان ذلك للتحوط من مخاطر التعاملات الأجنبية أو إعطاء الموظفين الملكية في شكل خيارات الأسهم، ومعظم المواطنين متعدد الجنسيات اليوم استخدام الخيارات في شكل أو آخر. هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم لأساسيات الخيارات كيب في الاعتبار أن معظم التجار الخيارات لديها سنوات عديدة من الخبرة، لذلك لا نتوقع أن تكون خبيرا على الفور بعد قراءة هذا البرنامج التعليمي إذا كنت أرين ر مطلعة على كيفية عمل سوق الأوراق المالية، وتحقق من أساسيات الأسهم أساسيات. بيك الخيارات الصحيحة للتجارة في ست خطوات. الفوائد الرئيسية للخيارات هي مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، و ب براعة الأصيل التي تسمح أي استراتيجية تجارية يمكن تنفيذها يمكن تقديم خيارات حاليا على مجموعة واسعة من الأسهم والعملات والسلع والصرف المتداولة والصناديق وغيرها من الأدوات المالية على كل أصل واحد، وهناك عموما عشرات من أسعار الإضراب وتواريخ انتهاء الصلاحية المتاحة ويمكن أيضا أن تستخدم الخيارات لتنفيذ الإعلان مجموعة من استراتيجيات التداول، تتراوح بين دعوة عادي الفانيلا وضع شراء أو الكتابة، إلى ينتشر الصاعد أو الهبوطي، ينتشر التقويم ونسبة ينتشر متداخلة وخنق وهلم جرا ولكن هذه المزايا نفسها تشكل أيضا تحديا ل نوفيت الخيار، منذ وفرة من الخيارات المتاحة يجعل من الصعب تحديد خيار مناسب للتجارة اقرأ القراءة لمعرفة كيفية اختيار الخيار الصحيح للتداول في ست خطوات سهلة. نبدأ مع افتراض أن كنت قد حددت بالفعل الأصول المالية مثل الأسهم أو إتف كنت ترغب في التجارة باستخدام الخيارات قد تكون قد وصلت إلى هذا الأصل الأساسي في مجموعة متنوعة من الطرق باستخدام فرز الأسهم عن طريق استخدام التحليل الفني أو الأساسي أو من خلال بحث طرف ثالث أو قد يكون ببساطة الأسهم أو الأموال التي لديك قوية الرأي مرة واحدة كنت قد حددت الأصول الأساسية الخطوات الست المطلوبة لتحديد خيار مناسب هي كما يلي. تحويل الهدف الاستثماري الخاص بك. تحديد العائد المخاطر والمكافأة الخاصة بك. تحقق من التقلبات. تحديد الأحداث. تنظيم استراتيجية. إقامة الخيار المعلمات. في رأيي، فإن النظام هو مبين من الخطوات الست يتبع عملية التفكير المنطقي الذي يجعل من الاسهل لاختيار خيار معين للتداول هذه الخطوات الست يمكن حفظها من خلال على الرغم من أنه ليس في النظام المطلوب يثبت الذي يقف على المعلمات ومكافأة المخاطر، الهدف، التقلب، والأحداث، والاستراتيجية. دليل خطوة بخطوة لاختيار خيار. الهدف نقطة الانطلاق عند اتخاذ أي استثمار هو الاستثمار الخاص ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه من خلال تداول الخيارات الخاصة بك هل هو المضاربة على وجهة نظر صعودية أو هبوطية للأصل الأساسي أو هل هو للتحوط من مخاطر الهبوط المحتملة على الأسهم التي لديك موقف كبير هل وضع التجارة على كسب بعض الدخل المتميز مهما كان هدفك المحدد، يجب أن تكون الخطوة الأولى لصياغته لأنها تشكل الأساس للخطوات اللاحقة. مكافأة ريسك والخطوة التالية هي تحديد العائد الخاص بك المخاطر مكافأة، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على تحمل المخاطر أو الشهية للمخاطر إذا كنت مستثمرا محافظا أو تاجر ثم استراتيجيات عدوانية مثل كتابة المكالمات العارية أو شراء كمية كبيرة من عميق للخروج من قد لا تكون مناسبة حقا خيارات أوتم المال لك كل استراتيجية الخيار لديه مخاطر محددة جيدا والمكافأة الشخصية، لذلك تأكد من فهمه بدقة. التضامن ضمنية متغير ذ هو أهم محدد للسعر الخيار ق، حتى الحصول على جيدة قراءة على مستوى التقلبات الضمنية للخيارات التي تفكر فيها قارن مستوى التقلب الضمني مع التقلبات التاريخية في البورصة ومستوى التقلبات في السوق الواسع، حيث أن هذا سيكون عاملا رئيسيا في تحديد إستراتيجية تداول الخيارات الخاصة بك. الأحداث ويمكن تصنيف الأحداث إلى فئتين عريضتين على نطاق السوق والأحداث الخاصة بالأسهم الخاصة بالأسواق هي تلك التي تؤثر على الأسواق الواسعة، مثل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي و إكون في حين أن الأحداث الخاصة بالمخزون هي أشياء مثل تقارير الأرباح، وإطلاق المنتجات والفوائد العرضية لاحظ أننا ننظر فقط في الأحداث المتوقعة هنا، حيث أن الأحداث غير المتوقعة هي بحكم التعريف لا يمكن التنبؤ بها، وبالتالي من المستحيل أن تدرس في استراتيجية التداول يمكن أن يكون الحدث تأثير كبير على التقلبات الضمنية في الفترة السابقة لحدوثها الفعلي، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر السهم عندما يحدث ذلك هل تريد الاستفادة من زيادة الطفرة قبل حدث رئيسي، أم أنك تفضل الانتظار على الهامش حتى يستقر الأمور تحديد الأحداث التي قد تؤثر على الأصول الأساسية يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار بشأن انتهاء الصلاحية المناسبة للتجارة الخيار الخاص بك. ستراتيغي هذه هي الخطوة قبل الأخيرة في اختيار خيار استنادا إلى التحليل الذي أجري في الخطوات السابقة، كنت تعرف الآن هدفك الاستثماري، والمكافأة المرجوة من المخاطر والمكافأة، ومستوى التقلبات الضمنية والتاريخية، والأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على المخزون الأساسي وهذا يجعلها m من السهل تحديد استراتيجية خيار محدد دعونا نقول كنت مستثمرا محافظا مع محفظة الأسهم الكبيرة، وتريد أن تكسب بعض الدخل قسط قبل أن تبدأ الشركات الإبلاغ عن أرباحها الفصلية في بضعة أشهر يمكنك بالتالي اختيار لاستراتيجية تغطية مغطاة ، والذي ينطوي على كتابة المكالمات على بعض أو كل من الأسهم في محفظتك كمثال آخر، إذا كنت مستثمرا العدوانية الذي يحب لقطات طويلة واقتناعا بأن الأسواق تتجه لانخفاض كبير في غضون ستة أشهر، قد تقرر شراء عميق أوتم يضع على مؤشرات الأسهم الرئيسية. المعلمات الآن أن كنت قد حددت استراتيجية الخيار المحدد الذي تريد تنفيذه، كل ما لا يزال يتعين القيام به هو إنشاء معايير الخيار مثل انتهاء الصلاحية، وسعر الإضراب والخيار دلتا على سبيل المثال، قد ترغب في شراء استدعاء بأطول فترة صلاحية ممكنة ولكن بأقل تكلفة ممكنة، وفي هذه الحالة قد تكون مكالمة أوتم مناسبة على العكس من ذلك، إذا كنت ترغب في مكالمة مع دلتا عالية، قد تفضل خيار إيتم. نحن نعمل من خلال هذه الخطوات الست في بضعة أمثلة أدناه .1 المستثمر المحافظ باتمان يملك 1،000 سهم من ماكدونالدز ويساوره القلق بشأن احتمال انخفاض 5 في الأسهم خلال الشهر المقبل أو اثنين. الهدف التحوط الهبوطي المخاطر في ماكدونالدز الحالي عقد 1،000 سهم الأسهم مسد يتداول في 93 75.Risk مكافأة باتمان لا مانع من المخاطر قليلا طالما أنها قابلة للقياس، ولكن هو غضب لاتخاذ على غير محدود المخاطر. التطور الضمني ضمنية على خيارات الاتصال إيتم قليلا سعر الإضراب من 92 50 هو 13 3 للمكالمات لمدة شهر واحد و 14 6 لمدة شهرين المكالمات التقلب الضمني على إيتم قليلا وضع خيارات سعر الإضراب من 95 00 هو 12 8 لمدة شهر واحد يضع و 13 7 لمدة شهرين يضع السوق التقلبات التي يقاسها مؤشر تقلب كبو فيكس هو 12 7.Events يريد باتمان تحوطا يمتد إلى ماضي ماكدونالدز تقرير الأرباح، والذي من المقرر أن يصدر في أكثر قليلا من شهر. ستراتيغي شراء يضع للتحوط من خطر انخفاض في وندرلين g الأسهم. معلمات أوبتيون شهر واحد 95 يضع على مسد متوفرة في 2 15، في حين يتم تقديم شهرين 95 يضع في 2 90.Option اختيار منذ باتمان يريد التحوط موقفه مسد لأكثر من شهر، وقال انه يذهب ل شهران 95 وضع التكلفة الإجمالية لوضعية التحوط للتحوط 1،000 سهم من مسد هي 2،900 2 90 × 100 سهم لكل عقد × 10 عقود هذه التكلفة لا تشمل العمولات الحد الأقصى للخسارة التي ستتكبدها شركة باتمان هو إجمالي الأقساط المدفوعة، أو 2،900 من ناحية أخرى، فإن الحد الأقصى للمكاسب النظرية هو 93،750، والذي قد يحدث في حالة مستبعد جدا أن ماكدونالدز يغرق إلى الصفر في الشهرين السابقين قبل أن تنتهي إذا كان السهم يبقى ثابتا ويتداول دون تغيير في 93 75 في وقت قريب جدا قبل أن تنتهي، سيكون لديهم قيمة جوهرية من 1 25، وهو ما يعني أن باتمان يمكن استرداد ما يقرب من 1250 من المبلغ المستثمر في يضع، أو حوالي 43.2 المتداول العدواني روبن صعودي على آفاق بنك أوف أمريكا، ولكن محدودة رأس المال 1،000 أ د يريد تنفيذ استراتيجية تداول الخيارات. الهدف شراء المكالمات على المدى الطويل المضاربة على بنك أوف أميركا الأسهم يتم تداول باك في 16 70. ريسك مكافأة روبن لا تمانع في فقدان كامل استثمارها من 1000، ولكن يريد الحصول على العديد من الخيارات مثل ممكن لتحقيق أقصى قدر من الربح المحتمل لها. التذبذب ضمنية التقلبات على خيارات المكالمة أوتم سعر ضرب 20 هو 23 4 لمدة 4 أشهر المكالمات و 24 3 لمدة 16 شهرا تقلبات السوق كما يقاس مؤشر كبوي التقلب فيكس هو 12 7.Events لا شيء وتنتهي صلاحية المكالمات التي تستمر أربعة أشهر في كانون الثاني / يناير، ويعتقد روبن أن اتجاه أسواق الأسهم إلى الانتهاء من العام على مذكرة قوية سوف تستفيد باك وخيارها position. Strategy شراء يدعو أوتم للمضاربة على زيادة في الأسهم باك. الشهر 20 المكالمات على باك متوفرة في 0 10، وتقدم 16 مكالمة 20 الشهر في 0 78.Option اختيار كما روبن يريد شراء العديد من المكالمات الرخيصة ممكن، وقالت انها تعارض لمدة 20 شهرا المكالمات باستثناء اللجان، وقالت انها يمكن الحصول على ما يصل الى 10،00 0 المكالمات أو 100 عقد، بالسعر الحالي من 0 10 على الرغم من أن شراء 16 شهرا المكالمات 20 من شأنه أن يعطي لها خيار التجارة سنة إضافية للعمل بها، أنها تكلف ما يقرب من ثمانية أضعاف المكالمات أربعة أشهر الحد الأقصى للخسارة التي سوف تتكبد روبن هو إجمالي الأقساط من 1000 المدفوع للمكالمات أقصى مكاسب لانهائية نظريا إذا كان تكتل المصرفية العالمية نسميها جيغبانك يأتي على طول ويقدم للحصول على بنك أوف أميركا لمدة 30 نقدا في الشهرين المقبلين، و 20 المكالمات سوف يكون يستحق كل واحد على الأقل 10 لكل منهما، وموقف الخيار روبن الصورة سيكون يستحق 100000 بارد لعودة 100 أضعاف على أول 1،000 الاستثمار لاحظ أن سعر الإضراب 20 هو 20 أعلى من سعر السهم الحالي، لذلك روبن لديها أن تكون واثقة جدا في رأيها الصاعد على BAC. While مجموعة واسعة من أسعار الإضراب والانتهاء قد تجعل من الصعب للمستثمر عديمي الخبرة إلى الصفر في على خيار محدد، الخطوات الست المبينة هنا تتبع عملية التفكير المنطقي التي قد مساعدة في اختيار خيار للتجارة سوف بريفيس ذاكري يساعد واحد استدعاء ست خطوات. الافصاح لم المؤلف لا تملك أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة في وقت النشر.